| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | 28 154.00 | 7 509.00 | 20 644.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 4 860.00 | 953.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 349.00 | 44 511.00 | 80 838.00 | 125 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 065.00 | 56 880.00 | 350 185.00 | 407 065.00 |
BT Marchandises | 523 005.00 | | 523 005.00 | 523 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BZ Autres créances | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 747.00 | | 660 747.00 | 660 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 812.00 | 56 880.00 | 1 010 931.00 | 1 067 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
DH Report à nouveau | 76 104.00 | 3 822.00 | | 76 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 719.00 | 72 283.00 | | 70 719.00 |
DL TOTAL (I) | 248 153.00 | 177 434.00 | | 248 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 055.00 | 112 065.00 | | 147 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 418.00 | 189 516.00 | | 142 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 974.00 | 324 432.00 | | 393 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 331.00 | 87 441.00 | | 79 331.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 779.00 | 766 454.00 | | 762 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 931.00 | 943 888.00 | | 1 010 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 734.00 | 682 981.00 | | 621 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 941.00 | | 2 639 941.00 | 2 639 941.00 |
FG Production vendue services | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 834.00 | | 2 749 834.00 | 2 749 834.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | 178.00 | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 1 048.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 860.00 | 22 698.00 | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | 22 698.00 | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 860.00 | -22 698.00 | | -7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 30 385.00 | | 21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 170.00 | 2 612 380.00 | | 2 750 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 451.00 | 2 540 098.00 | | 2 679 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 719.00 | 72 283.00 | | 70 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195.00 | 585.00 | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 267.00 | | 77 798.00 | 329 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 517.00 | | 77 798.00 | 81 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 415.00 | 13 466.00 | | 43 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 13 466.00 | | 43 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 974.00 | 393 974.00 | | 393 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 082.00 | 24 846.00 | 42 236.00 | 67 082.00 |
VI Groupe et associés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 880.00 | 134 530.00 | 10 350.00 | 144 880.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 388.00 | 621 734.00 | 124 654.00 | 746 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 7 870.00 | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 914.00 | 9 702.00 | | 14 914.00 |
ST Autres comptes | 75 465.00 | 77 949.00 | | 75 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 211.00 | 58 375.00 | | 55 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 280.00 | 8 879.00 | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 135.00 | 1 952.00 | | 5 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | 9 822.00 | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 808.00 | 438 629.00 | | 460 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 531.00 | 401 045.00 | | 379 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 870.00 | 154 906.00 | | 154 870.00 |