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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 464.00 | 193 509.00 | 70 955.00 | 264 464.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 440.00 | 193 509.00 | 89 931.00 | 283 440.00 |
060 Stock marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
110 Total général Actif | 353 830.00 | 193 509.00 | 160 322.00 | 353 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 734.00 | 179 532.00 | | 223 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 847.00 | 12 660.00 | | 12 847.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 791.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 585.00 | 192 983.00 | | 236 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 916.00 | 73 615.00 | | 97 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 140.00 | 12 534.00 | | -13 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -15 760.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 390.00 | 48 700.00 | | 66 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 3 625.00 | | 3 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 157.00 | 26 784.00 | | 31 157.00 |
252 Charges sociales | 15 510.00 | 11 714.00 | | 15 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 339.00 | 23 252.00 | | 26 339.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 414.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 324.00 | 184 879.00 | | 228 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 261.00 | 8 104.00 | | 8 261.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 667.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 225.00 | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 048.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 031.00 | 6 164.00 | | 5 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |