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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 581.00 | 7 762.00 | 26 819.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 211.00 | 7 762.00 | 28 449.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 504.00 | 7 762.00 | 380 742.00 | 388 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 331.00 | 75 925.00 | | 138 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | 62 406.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 179 363.00 | 154 831.00 | | 179 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 95 329.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 825.00 | 160 905.00 | | 161 825.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 396.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 379.00 | 265 382.00 | | 201 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 742.00 | 420 213.00 | | 380 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 379.00 | 265 382.00 | | 201 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 689.00 | | 3 932.00 | 38 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 36 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 34 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 421.00 | | 3 542.00 | 33 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 390.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 6 286.00 | 2 134.00 | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 6 286.00 | 2 134.00 | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 756.00 | 335 126.00 | 1 630.00 | 336 756.00 |
VW T.V.A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |