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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 649.00 | 1 880.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 874.00 | 4 810.00 | 856 064.00 | 860 874.00 |
BT Marchandises | 533 413.00 | | 533 413.00 | 533 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | 313.00 | 6 514.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CF Disponibilités | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 803.00 | 313.00 | 891 490.00 | 891 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 677.00 | 5 123.00 | 1 747 554.00 | 1 752 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
DH Report à nouveau | -48 080.00 | -4 033.00 | | -48 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | -44 047.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 72 631.00 | 14 368.00 | | 72 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 435.00 | 567 518.00 | | 483 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 962.00 | 65 169.00 | | 59 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 288.00 | 922 460.00 | | 909 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 117.00 | 197 687.00 | | 182 117.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 6 673.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 923.00 | 1 792 840.00 | | 1 674 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 554.00 | 1 807 207.00 | | 1 747 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 351 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 357 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 5 470.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 859.00 | 5 203.00 | | 32 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 957.00 | 267.00 | | -26 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 048.00 | -2 227.00 | | -17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 620.00 | 10 583 644.00 | | 10 372 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 356.00 | 10 627 691.00 | | 10 314 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 264.00 | -44 047.00 | | 58 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 414.00 | 970.00 | | 862 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 860 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | 970.00 | | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 184.00 | | | 854 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | 1 722.00 | 2 510.00 | 5 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 722.00 | 2 510.00 | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 288.00 | 909 288.00 | | 909 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 435.00 | 85 787.00 | 360 934.00 | 483 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
VP Divers | 212 003.00 | 212 003.00 | | 212 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 923.00 | 1 277 275.00 | 360 934.00 | 1 674 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |