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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 768.00 | 340 316.00 | 507 452.00 | 847 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 928.00 | 340 316.00 | 509 612.00 | 849 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
072 Créances – Autres | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
084 Disponibilités | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
110 Total général Actif | 1 133 328.00 | 340 316.00 | 793 012.00 | 1 133 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
224 Production immobilisée | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
230 Autres produits | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 109.00 | | | 376 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
242 Autres charges externes. | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
294 Charges financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 384.00 | | | 671 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 558.00 | | | 240 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |