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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 057.00 | 78 849.00 | 14 208.00 | 93 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 842.00 | 200 126.00 | 105 716.00 | 305 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 648.00 | 278 975.00 | 174 673.00 | 453 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BP En cours de production de services | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 012.00 | 15 758.00 | 358 254.00 | 374 012.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 197.00 | 15 758.00 | 497 439.00 | 513 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 845.00 | 294 733.00 | 672 112.00 | 966 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DH Report à nouveau | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 556.00 | | | -91 556.00 |
DL TOTAL (I) | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 061.00 | | | 354 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 297.00 | | | 591 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 112.00 | | | 672 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 245.00 | | | 522 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 776.00 | | 62 323.00 | 486 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 451.00 | 453 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 451.00 | 398 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 027.00 | | 62 323.00 | 432 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 744.00 | 49 615.00 | 43 384.00 | 272 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 744.00 | 49 615.00 | 43 384.00 | 272 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 061.00 | 354 061.00 | | 354 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 355 103.00 | 355 103.00 | | 355 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 108.00 | 53 056.00 | 69 052.00 | 122 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 210.00 | 446 461.00 | 749.00 | 447 210.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 686.00 | 507 634.00 | 69 052.00 | 576 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
ST Autres comptes | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YT Sous‐traitance | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 163.00 | | | 321 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |