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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 490.00 | 137.00 | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 000.00 | | 4 684 000.00 | 4 684 000.00 |
AP Constructions | 860 202.00 | 176 437.00 | 683 765.00 | 860 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 11 996.00 | 4 243.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 697.00 | 23 031.00 | 37 666.00 | 60 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 890.00 | 220 954.00 | 5 409 935.00 | 5 630 890.00 |
BT Marchandises | 467 916.00 | | 467 916.00 | 467 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
BZ Autres créances | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 1 986 741.00 | | 1 986 741.00 | 1 986 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 815.00 | | 2 743 815.00 | 2 743 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 704.00 | 220 954.00 | 8 153 750.00 | 8 374 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 582.00 | 575 862.00 | | 1 434 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 974.00 | 858 721.00 | | 832 974.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 556.00 | 5 394 582.00 | | 6 227 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 520.00 | 956 925.00 | | 814 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 824.00 | 232 132.00 | | 231 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 922.00 | 717 311.00 | | 755 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 084.00 | 140 202.00 | | 106 084.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 194.00 | 2 046 570.00 | | 1 926 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 750.00 | 7 441 152.00 | | 8 153 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 230.00 | 1 234 898.00 | | 1 262 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 483.00 | | 31 906.00 | 5 599 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 630 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 937 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693 397.00 | | 230.00 | 4 693 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 086.00 | | 31 551.00 | 906 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 776.00 | 77 605.00 | 427.00 | 143 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 481.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | 77 124.00 | 427.00 | 134 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 922.00 | 755 922.00 | | 755 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 672.00 | 147 708.00 | 649 374.00 | 811 672.00 |
VI Groupe et associés | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 194.00 | 1 262 230.00 | 649 374.00 | 1 926 194.00 |