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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 008 774.00 | 395 215.00 | 1 613 559.00 | 2 008 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 036 747.00 | 3 937 867.00 | 16 098 879.00 | 20 036 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 636 021.00 | 2 614 702.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 4 969 103.00 | 20 327 140.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 766.00 | | 884 766.00 | 884 766.00 |
BZ Autres créances | 192 276.00 | | 192 276.00 | 192 276.00 |
CF Disponibilités | 3 748 913.00 | | 3 748 913.00 | 3 748 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 724.00 | | 4 826 724.00 | 4 826 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 968.00 | 4 969 103.00 | 25 153 864.00 | 30 122 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 016.00 | -739 360.00 | | -573 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 742.00 | 166 344.00 | | 415 742.00 |
DK Provisions réglementées | 3 858 947.00 | 3 039 774.00 | | 3 858 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 673.00 | 2 526 759.00 | | 3 761 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 666.00 | 507 434.00 | | 542 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 666.00 | 507 434.00 | | 542 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214 539.00 | 22 155 783.00 | | 20 214 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 113.00 | 1 515 470.00 | | 263 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 663.00 | 19 987.00 | | 148 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 849 525.00 | 23 691 239.00 | | 20 849 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 153 864.00 | 26 725 432.00 | | 25 153 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 032 665.00 | | 4 032 665.00 | 4 032 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 665.00 | | 4 032 665.00 | 4 032 665.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 383.00 | 720 607.00 | | 819 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 383.00 | 720 699.00 | | 819 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 173.00 | -720 699.00 | | -819 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 870.00 | 83 219.00 | | 167 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 878.00 | 3 893 557.00 | | 4 032 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 136.00 | 3 727 212.00 | | 3 617 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 742.00 | 166 344.00 | | 415 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 244.00 | | 527 033.00 | 25 296 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 033.00 | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 033.00 | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 244.00 | | 527 033.00 | 25 296 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 784.00 | 975 320.00 | | 3 993 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 784.00 | 975 320.00 | | 3 993 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 039 774.00 | 819 383.00 | 211.00 | 3 039 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 434.00 | 35 232.00 | | 507 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 209.00 | 854 615.00 | 211.00 | 3 547 209.00 |
UG ‐ Financières | | 35 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819 383.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 214 539.00 | 1 930 737.00 | 7 665 820.00 | 20 214 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 113.00 | 263 113.00 | | 263 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
UX Autres créances clients | 884 766.00 | 884 766.00 | | 884 766.00 |
VB T. V. A. | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 244.00 | | | 1 941 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 811.00 | 1 077 811.00 | | 1 077 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849 525.00 | 2 565 723.00 | 7 665 820.00 | 20 849 525.00 |