| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 18 946.00 | 7 696.00 | 26 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 007.00 | 18 946.00 | 96 061.00 | 115 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
110 Total général Actif | 192 659.00 | 18 946.00 | 173 713.00 | 192 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
230 Autres produits | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
252 Charges sociales | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |