| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 734.00 | 467.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 7 919.00 | 3 594.00 | 11 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 110.00 | 12 249.00 | 1 248 860.00 | 1 261 110.00 |
BT Marchandises | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 295.00 | 12 249.00 | 1 584 045.00 | 1 596 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 591.00 | 798 077.00 | | 889 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | 91 514.00 | | 96 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 354.00 | 999 591.00 | | 1 096 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 575.00 | 1 730.00 | | 348 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 068.00 | 133 321.00 | | 119 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 19 127.00 | | 16 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 692.00 | 615 278.00 | | 487 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 045.00 | 1 614 869.00 | | 1 584 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 2 280.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | 5 036.00 | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 820.00 | -2 756.00 | | -10 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 20 531.00 | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 052.00 | 1 569 837.00 | | 1 604 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 290.00 | 1 478 323.00 | | 1 507 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | 91 514.00 | | 96 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598.00 | 2 001.00 | 1 350.00 | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 2 001.00 | 1 350.00 | 11 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 575.00 | 114 495.00 | 234 080.00 | 348 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 936.00 | 41 136.00 | 2 800.00 | 43 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 692.00 | 253 612.00 | 234 080.00 | 487 692.00 |