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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 255 964.00 | 179 036.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 572.00 | 4 271 376.00 | 2 988 196.00 | 7 259 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 875.00 | 4 527 340.00 | 3 299 534.00 | 7 826 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 263.00 | 9 440.00 | 121 823.00 | 131 263.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 507.00 | 9 440.00 | 230 068.00 | 239 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 382.00 | 4 536 780.00 | 3 529 602.00 | 8 066 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 279 095.00 | -2 243 731.00 | | -2 279 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382.00 | -35 363.00 | | 92 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342 976.00 | 1 536 922.00 | | 1 342 976.00 |
DL TOTAL (I) | -842 736.00 | -741 172.00 | | -842 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 887.00 | 4 034 885.00 | | 3 584 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 872.00 | 874 902.00 | | 776 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 152 896.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 338.00 | 5 062 682.00 | | 4 372 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 602.00 | 4 321 510.00 | | 3 529 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 946.00 | 130 446.00 | | 193 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 946.00 | 130 446.00 | | 193 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 703.00 | 1 027 637.00 | | 1 148 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 321.00 | 1 063 000.00 | | 1 056 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 382.00 | -35 363.00 | | 92 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 801.00 | | 74.00 | 7 826 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 826 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 572.00 | | | 7 694 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 229.00 | | 74.00 | 132 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 129.00 | 641 212.00 | | 3 886 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 129.00 | 641 212.00 | | 3 886 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536 922.00 | | 193 946.00 | 1 536 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 872.00 | 776 872.00 | | 776 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
UX Autres créances clients | 131 263.00 | 119 973.00 | 11 290.00 | 131 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 887.00 | 449 998.00 | 1 799 991.00 | 3 584 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 750.00 | 124 157.00 | 143 593.00 | 267 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 338.00 | 1 237 449.00 | 1 799 991.00 | 4 372 338.00 |