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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 328.00 | 1 172.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 5 026.00 | 17 007.00 | 22 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 855.00 | 53 285.00 | 123 570.00 | 176 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 576.00 | 53 285.00 | 128 291.00 | 181 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 546.00 | 49 703.00 | | 56 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 772.00 | 6 843.00 | | -14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 52 774.00 | 67 546.00 | | 52 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 431.00 | 35 303.00 | | 26 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 016.00 | 38 408.00 | | 39 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 600.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 6 112.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 517.00 | 81 422.00 | | 75 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 291.00 | 148 968.00 | | 128 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 250.00 | 59 058.00 | | 56 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 787.00 | 92 657.00 | | 85 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 558.00 | 85 814.00 | | 100 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 772.00 | 6 843.00 | | -14 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 176 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 4 162.00 | | 19 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 650.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 3 512.00 | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595.00 | 2 339.00 | 5 255.00 | 7 595.00 |