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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 845.00 | 11 198.00 | 12 647.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 445.00 | 11 198.00 | 85 247.00 | 96 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 1 150 186.00 | | 1 150 186.00 | 1 150 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 605.00 | | 1 322 605.00 | 1 322 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 050.00 | 11 198.00 | 1 407 852.00 | 1 419 050.00 |
CU Autres participations | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 285.00 | 31 285.00 | | 33 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 973.00 | 2 000.00 | | 721 973.00 |
DL TOTAL (I) | 756 358.00 | 34 385.00 | | 756 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 90 611.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 37 186.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 207.00 | 101 125.00 | | 645 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 494.00 | 228 922.00 | | 651 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 852.00 | 263 307.00 | | 1 407 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 575.00 | | 3 450 575.00 | 3 450 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 575.00 | | 3 450 575.00 | 3 450 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 587.00 | 353.00 | | 313 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 576.00 | 488 101.00 | | 3 450 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 603.00 | 486 101.00 | | 2 728 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 973.00 | 2 000.00 | | 721 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 937.00 | | 12 156.00 | 94 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 96 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 23 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | 4 056.00 | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | 8 100.00 | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 3 445.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 3 445.00 | | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 587.00 | 313 587.00 | | 313 587.00 |
UX Autres créances clients | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 494.00 | 651 494.00 | | 651 494.00 |