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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 9 381.00 | 4 119.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 800.00 | 9 531.00 | 4 269.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
084 Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
110 Total général Actif | 31 118.00 | 9 531.00 | 21 587.00 | 31 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 642.00 | | | 8 642.00 |