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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 21 334.00 | 176 146.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 257.00 | 64 235.00 | 50 022.00 | 114 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 043.00 | 86 141.00 | 259 901.00 | 346 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 047.00 | | 389 047.00 | 389 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 091.00 | 86 141.00 | 648 949.00 | 735 091.00 |
CU Autres participations | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 29 299.00 | 25 762.00 | | 29 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 763.00 | 35 370.00 | | 99 763.00 |
DL TOTAL (I) | 140 404.00 | 72 475.00 | | 140 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 518.00 | 191 481.00 | | 167 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 895.00 | 22 131.00 | | 88 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 15 254.00 | | 36 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 223.00 | 133 594.00 | | 166 223.00 |
EA Autres dettes | 49 010.00 | 59.00 | | 49 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 545.00 | 362 522.00 | | 508 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 949.00 | 434 997.00 | | 648 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 842.00 | 195 279.00 | | 355 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
FG Production vendue services | 696 253.00 | | 696 253.00 | 696 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 903.00 | | 721 903.00 | 721 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GE Autres charges | | | -227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 53.00 | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 5 422.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 301.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 879.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 362.00 | 623 142.00 | | 933 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 598.00 | 587 771.00 | | 833 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 763.00 | 35 370.00 | | 99 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 387.00 | 15 274.00 | | 25 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 121.00 | | 30 922.00 | 315 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 828.00 | | 22 910.00 | 288 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | 8 012.00 | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 230.00 | 25 912.00 | | 60 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 25 912.00 | | 59 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 243.00 | 14 540.00 | 49 111.00 | 167 243.00 |
VI Groupe et associés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 480.00 | 355 777.00 | 49 111.00 | 508 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |