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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 037.00 | 1 307 334.00 | 408 702.00 | 1 716 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 374.00 | 397 173.00 | 305 201.00 | 702 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 411.00 | 1 704 507.00 | 714 904.00 | 2 419 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 427.00 | | 164 427.00 | 164 427.00 |
BZ Autres créances | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CF Disponibilités | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 054.00 | 1 704 507.00 | 1 116 547.00 | 2 821 054.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 938.00 | -19 468.00 | | -763 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | -744 470.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | -629 792.00 | -752 938.00 | | -629 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 732.00 | 412 863.00 | | 203 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 093.00 | 1 770 210.00 | | 1 331 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 600.00 | | 53 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 737.00 | 11 058.00 | | 45 737.00 |
EA Autres dettes | 112 021.00 | 66 898.00 | | 112 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 339.00 | 2 261 629.00 | | 1 746 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 547.00 | 1 508 692.00 | | 1 116 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 339.00 | 2 058 014.00 | | 1 746 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 744.00 | | 539 744.00 | 539 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 744.00 | | 539 744.00 | 539 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 467.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 529 050.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 500 668.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 500 668.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | 28 382.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 348.00 | 901 330.00 | | 553 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 202.00 | 1 645 800.00 | | 430 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 146.00 | -744 470.00 | | 123 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 309.00 | | 143 152.00 | 2 279 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 2 419 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 2 418 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 309.00 | | 143 152.00 | 2 278 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 165.00 | 164 049.00 | 1 707.00 | 1 542 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 165.00 | 164 049.00 | 1 707.00 | 1 542 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
UX Autres créances clients | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
VB T. V. A. | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 093.00 | 1 331 093.00 | | 1 331 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 646.00 | 296 646.00 | | 296 646.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 339.00 | 1 746 339.00 | | 1 746 339.00 |