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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652.00 | 23 788.00 | 1 864.00 | 25 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 20 018.00 | 2 808.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 382.00 | 43 806.00 | 7 577.00 | 51 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BP En cours de production de services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
BZ Autres créances | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 515.00 | 43 806.00 | 266 709.00 | 310 515.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 296.00 | 45 728.00 | | 61 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | 15 569.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 664.00 | 156 296.00 | | 159 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 140.00 | 8 235.00 | | 18 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 24.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 962.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 461.00 | 73 695.00 | | 42 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 39 291.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 045.00 | 122 206.00 | | 107 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 709.00 | 278 503.00 | | 266 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 045.00 | 121 245.00 | | 103 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 140.00 | 8 235.00 | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 274.00 | | 696.00 | 63 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 48 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 369.00 | | 696.00 | 60 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454.00 | 2 939.00 | 12 588.00 | 53 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 2 939.00 | 12 588.00 | 53 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 174.00 | 246 473.00 | 2 701.00 | 249 174.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |