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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 418.00 | 77 408.00 | 10.00 | 77 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 41 463.00 | 4 721.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 807.00 | 227 981.00 | 240 826.00 | 468 807.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 974.00 | 365 217.00 | 325 757.00 | 690 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BT Marchandises | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 663.00 | | 589 663.00 | 589 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 638.00 | 365 217.00 | 915 420.00 | 1 280 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 051.00 | -1 162.00 | | 28 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 29 213.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 63 975.00 | 30 251.00 | | 63 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260.00 | 2 400.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 2 400.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 505.00 | 265 111.00 | | 246 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 107 780.00 | | 7 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337.00 | 5 684.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 102 014.00 | | 130 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 631.00 | 127 426.00 | | 119 631.00 |
EA Autres dettes | 341 227.00 | 312 572.00 | | 341 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 185.00 | 920 586.00 | | 850 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 420.00 | 953 237.00 | | 915 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 440.00 | | 81 535.00 | 609 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 157.00 | | 81 535.00 | 436 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 180.00 | 52 037.00 | | 313 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 648.00 | 1 110.00 | | 83 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 517.00 | 50 927.00 | | 218 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 1 140.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 1 140.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 505.00 | 166 155.00 | 80 350.00 | 246 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
VP Divers | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 271.00 | 69 771.00 | 17 500.00 | 87 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 849.00 | 765 499.00 | 80 350.00 | 845 849.00 |