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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 317.00 | | 980 317.00 | 980 317.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 547.00 | 282 255.00 | | 115 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 976.00 | -166 708.00 | | 167 976.00 |
DL TOTAL (I) | 289 023.00 | 121 047.00 | | 289 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 120.00 | 577 689.00 | | 488 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 253.00 | 280 727.00 | | 201 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 218.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 293.00 | 859 634.00 | | 691 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 317.00 | 980 681.00 | | 980 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 120.00 | 371 514.00 | | 488 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 100.00 | 100.00 | | 175 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124.00 | 166 808.00 | | 7 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 976.00 | -166 708.00 | | 167 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 253.00 | 201 253.00 | | 201 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 120.00 | | | 488 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 293.00 | 203 173.00 | | 691 293.00 |