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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 719 554.00 | 1 738 953.00 | 21 980 601.00 | 23 719 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647 420.00 | 1 323 080.00 | 324 339.00 | 1 647 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286 510.00 | 15 468 202.00 | 8 818 308.00 | 24 286 510.00 |
AX Avances et acomptes | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292 836.00 | | 2 292 836.00 | 2 292 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 991 848.00 | 18 548 915.00 | 33 442 932.00 | 51 991 848.00 |
BT Marchandises | 14 169 674.00 | 680 797.00 | 13 488 877.00 | 14 169 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 521.00 | 168 954.00 | 2 067 567.00 | 2 236 521.00 |
BZ Autres créances | 1 292 633.00 | | 1 292 633.00 | 1 292 633.00 |
CF Disponibilités | 2 020 380.00 | | 2 020 380.00 | 2 020 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 964.00 | | 718 964.00 | 718 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 440 094.00 | 849 751.00 | 19 590 343.00 | 20 440 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 431 943.00 | 19 398 667.00 | 53 033 276.00 | 72 431 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 812 197.00 | 9 812 197.00 | | 9 812 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993.00 | 4 477 993.00 | | 4 477 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 220.00 | 981 220.00 | | 981 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 13 607 678.00 | 13 125 384.00 | | 13 607 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 378.00 | 978 054.00 | | 2 520 378.00 |
DK Provisions réglementées | 507 308.00 | 547 015.00 | | 507 308.00 |
DL TOTAL (I) | 31 906 779.00 | 29 921 869.00 | | 31 906 779.00 |
DP Provisions pour risques | 629 603.00 | 579 355.00 | | 629 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 603.00 | 579 355.00 | | 629 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 7 074 897.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 467.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336 471.00 | 9 907 956.00 | | 8 336 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499 620.00 | 4 320 130.00 | | 5 499 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 134.00 | 381 535.00 | | 170 134.00 |
EA Autres dettes | 1 489 363.00 | 1 270 992.00 | | 1 489 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 496 893.00 | 22 955 979.00 | | 20 496 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 033 276.00 | 53 457 203.00 | | 53 033 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 496 893.00 | 17 955 979.00 | | 15 496 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 691 148.00 | 1 866 452.00 | 78 557 600.00 | 76 691 148.00 |
FD Production vendue biens | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 411 666.00 | 250 054.00 | 661 720.00 | 411 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 103 307.00 | 2 116 506.00 | 79 219 814.00 | 77 103 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 339 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 168 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 571 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 738 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 473.00 | |
GE Autres charges | | | 43 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 845 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 995.00 | 116 468.00 | | 102 995.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 395 643.00 | 397 593.00 | | 395 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 269.00 | 23 305.00 | | 27 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742 458.00 | 196 245.00 | | 1 742 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 626.00 | 612 065.00 | | 433 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 085.00 | 808 311.00 | | 2 326 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 810.00 | 258 718.00 | | 272 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 291.00 | 219 676.00 | | 943 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 850.00 | 445 960.00 | | 449 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 952.00 | 924 355.00 | | 1 665 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 132.00 | -116 044.00 | | 660 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 396.00 | 281 091.00 | | 549 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 671 600.00 | 74 260 372.00 | | 84 671 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 151 222.00 | 73 282 317.00 | | 82 151 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 378.00 | 978 054.00 | | 2 520 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 628 583.00 | | 4 307 355.00 | 50 628 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 2 295 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 167.00 | 2 861 922.00 | 51 991 848.00 | 82 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890 000.00 | 25 366 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 167.00 | 1 968 092.00 | 24 329 636.00 | 82 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 883 571.00 | | 1 373 403.00 | 24 883 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644 185.00 | | 2 735 711.00 | 23 644 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 826.00 | | 198 239.00 | 2 100 826.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967 994.00 | 2 740 027.00 | 1 898 059.00 | 15 967 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 008.00 | 201 072.00 | | 1 122 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845 986.00 | 2 538 955.00 | 1 898 059.00 | 14 845 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 015.00 | 161 971.00 | 201 678.00 | 547 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 355.00 | 629 603.00 | 579 355.00 | 579 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 450.00 | 1 738 953.00 | 1 761 450.00 | 1 761 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 119.00 | 680 797.00 | 479 119.00 | 479 119.00 |
6T Sur comptes clients | 18 859.00 | 156 952.00 | 6 857.00 | 18 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282 689.00 | 2 576 702.00 | 2 270 687.00 | 2 282 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409 060.00 | 3 368 277.00 | 3 051 721.00 | 3 409 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918 426.00 | 2 618 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 850.00 | 433 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336 471.00 | 8 336 471.00 | | 8 336 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616 904.00 | 1 616 904.00 | | 1 616 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 368.00 | 1 861 368.00 | | 1 861 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 363.00 | 1 489 363.00 | | 1 489 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292 836.00 | | 2 292 836.00 | 2 292 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 776.00 | 2 033 776.00 | | 2 033 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VB T. V. A. | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
VC Groupe et associés | 726 013.00 | 559 108.00 | 166 905.00 | 726 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 964.00 | 718 964.00 | | 718 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 956.00 | 3 950 490.00 | 2 590 465.00 | 6 540 956.00 |
VW T.V.A. | 1 859 291.00 | 1 859 291.00 | | 1 859 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 496 893.00 | 15 496 893.00 | 5 000 000.00 | 20 496 893.00 |