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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
AP Constructions | 634 253.00 | 33 594.00 | 600 659.00 | 634 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 361.00 | 1 555.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2.00 | 3 399.00 | 3 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 241 448.00 | 393 956.00 | 1 847 492.00 | 2 241 448.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 041.00 | 393 956.00 | 1 910 085.00 | 2 304 041.00 |
CU Autres participations | 1 478 687.00 | 360 000.00 | 1 118 687.00 | 1 478 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 443 438.00 | 396 126.00 | | 443 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 77 330.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 039.00 | 1 164 256.00 | | 1 178 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 208.00 | 809 315.00 | | 696 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 40 577.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 15 837.00 | | 14 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 9 808.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 046.00 | 875 536.00 | | 732 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 085.00 | 2 039 792.00 | | 1 910 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | -9 300.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 413.00 | 112 944.00 | | 126 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 611.00 | 35 614.00 | | 82 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | 77 330.00 | | 43 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 529.00 | | 767 995.00 | 2 229 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 076.00 | | 2 241 448.00 | 756 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756 076.00 | | 762 761.00 | 756 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 842.00 | | 767 995.00 | 750 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 000.00 | | 12 000.00 | 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | | 12 000.00 | 372 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 208.00 | 50 637.00 | 207 335.00 | 696 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 046.00 | 86 475.00 | 207 335.00 | 732 046.00 |