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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 489.00 | 76 601.00 | 134 887.00 | 211 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 694.00 | 80 206.00 | 141 487.00 | 221 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 642.00 | 80 206.00 | 240 436.00 | 320 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 976.00 | | 264 976.00 | 264 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 976.00 | | 264 976.00 | 264 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 975.00 | | | 274 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 694.00 | | | 221 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 349.00 | 29 857.00 | | 50 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | 29 857.00 | | 49 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 138.00 | 28 216.00 | 109 922.00 | 138 138.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 092.00 | 76 492.00 | 6 600.00 | 83 092.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 775.00 | 84 852.00 | 109 922.00 | 194 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |