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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 21 336.00 | 2 422.00 | 23 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 406.00 | 21 336.00 | 381 070.00 | 402 406.00 |
BT Marchandises | 66 690.00 | 1 917.00 | 64 773.00 | 66 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 163.00 | 1 917.00 | 96 246.00 | 98 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 569.00 | 23 253.00 | 477 316.00 | 500 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 101.00 | 74 483.00 | | 98 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 487.00 | 23 618.00 | | 38 487.00 |
DL TOTAL (I) | 186 588.00 | 148 101.00 | | 186 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 217.00 | 248 760.00 | | 226 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 2 211.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 63 416.00 | | 55 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 10 355.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 728.00 | 324 743.00 | | 290 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 316.00 | 472 844.00 | | 477 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 782.00 | | 624.00 | 401 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | | 624.00 | 23 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 1 571.00 | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 1 571.00 | | 19 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 332.00 | 1 917.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 1 917.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 1 917.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 170.00 | 28 520.00 | 166 052.00 | 208 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608.00 | 10 960.00 | 3 648.00 | 14 608.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 728.00 | 111 078.00 | 166 052.00 | 290 728.00 |