| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 7 046.00 | 1 374.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 20 500.00 | 4 576.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 496.00 | 27 546.00 | 5 950.00 | 33 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 712.00 | 27 546.00 | 115 166.00 | 142 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
DH Report à nouveau | -8 864.00 | -12 241.00 | | -8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 673.00 | 3 377.00 | | -27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 22 970.00 | 50 643.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 3 323.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 16 722.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | 42 196.00 | | 80 069.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 196.00 | 62 241.00 | | 92 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 166.00 | 112 884.00 | | 115 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 107.00 | | 386 107.00 | 386 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 107.00 | | 386 107.00 | 386 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 265.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 265.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -265.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 286.00 | -3 827.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 637.00 | 521 386.00 | | 386 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 310.00 | 518 009.00 | | 414 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 673.00 | 3 377.00 | | -27 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 324.00 | | 1 172.00 | 32 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | | 1 172.00 | 32 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 6 639.00 | 27 546.00 | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 6 639.00 | 27 546.00 | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VW T.V.A. | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |