| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 259.00 | 363.00 | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 952.00 | 1 933 841.00 | 1 211 111.00 | 3 144 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 32 127.00 | 19 170.00 | 51 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 391.00 | 1 966 228.00 | 1 258 164.00 | 3 224 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 871.00 | 18 665.00 | 87 206.00 | 105 871.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CF Disponibilités | 688 330.00 | | 688 330.00 | 688 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 761.00 | 18 665.00 | 842 095.00 | 860 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 152.00 | 1 984 893.00 | 2 100 259.00 | 4 085 152.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | | | -426.00 |
DH Report à nouveau | -295 127.00 | | | -295 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
DL TOTAL (I) | 503 876.00 | | | 503 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 662.00 | | | 1 482 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 383.00 | | | 1 596 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 259.00 | | | 2 100 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 801.00 | | | 396 801.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -426.00 | | | -426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 823.00 | | 801 148.00 | 2 587 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 125.00 | 153 454.00 | 3 224 391.00 | 11 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 153 454.00 | 3 196 249.00 | 11 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | 422.00 | 25 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 261.00 | | 800 567.00 | 2 560 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 159.00 | 1 641.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 662.00 | 285 225.00 | 922 556.00 | 1 482 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 390.00 | | | 918 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 697.00 | 160 600.00 | 97.00 | 160 697.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 238.00 | 396 801.00 | 922 556.00 | 1 594 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 378 719.00 | | | 378 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
YT Sous‐traitance | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 405.00 | | | 532 405.00 |