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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 397 288.00 | 189 409.00 | 207 880.00 | 397 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 640.00 | 82 991.00 | 29 649.00 | 112 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 577.00 | 89 151.00 | 109 426.00 | 198 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 482.00 | 361 551.00 | 502 931.00 | 864 482.00 |
BT Marchandises | 1 250 767.00 | 66 932.00 | 1 183 835.00 | 1 250 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | 5 502.00 | 43 747.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 452.00 | 72 434.00 | 1 790 018.00 | 1 862 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 934.00 | 433 985.00 | 2 292 949.00 | 2 726 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
DG Autres réserves | 302 047.00 | 127 987.00 | | 302 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 551.00 | 217 575.00 | | 205 551.00 |
DL TOTAL (I) | 993 328.00 | 787 777.00 | | 993 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 667.00 | 873 351.00 | | 757 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 12 795.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 384 145.00 | | 400 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 489.00 | 145 487.00 | | 133 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467.00 | 6 258.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 5 524.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 621.00 | 1 427 560.00 | | 1 299 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 949.00 | 2 215 337.00 | | 2 292 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 817.00 | 778 548.00 | | 793 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 854.00 | | 4 302 854.00 | 4 302 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FG Production vendue services | 12 405.00 | 55 034.00 | 67 440.00 | 12 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 453.00 | 55 034.00 | 4 371 487.00 | 4 316 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | 12 385.00 | | 10 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 500.00 | 1 056.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | 1 056.00 | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 2 238.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 2 238.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 791.00 | -1 182.00 | | 54 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | 46 499.00 | | 35 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 514.00 | 4 438 046.00 | | 4 537 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 963.00 | 4 220 470.00 | | 4 331 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 551.00 | 217 575.00 | | 205 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 856.00 | 66 932.00 | 72 856.00 | 72 856.00 |
6T Sur comptes clients | 5 319.00 | 183.00 | | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 175.00 | 67 115.00 | 72 856.00 | 78 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 400 871.00 | | 400 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 667.00 | 251 863.00 | 505 804.00 | 757 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 383.00 | 303 818.00 | 15 565.00 | 319 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 621.00 | 793 817.00 | 505 804.00 | 1 299 621.00 |