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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AP Constructions | 278 509.00 | 121 515.00 | 156 994.00 | 278 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 651.00 | 99.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 673.00 | 137 455.00 | 158 218.00 | 295 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 308.00 | 137 455.00 | 162 852.00 | 300 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 384.00 | -65 414.00 | | -90 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 311.00 | -24 970.00 | | -31 311.00 |
DL TOTAL (I) | -113 695.00 | -82 384.00 | | -113 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 472.00 | 177 429.00 | | 128 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 390.00 | 84 342.00 | | 133 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 12 093.00 | | 14 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 547.00 | 274 254.00 | | 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 852.00 | 191 871.00 | | 162 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 559.00 | 146 039.00 | | 198 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 970.00 | 5 906.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 976.00 | 53 228.00 | | 49 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 287.00 | 78 198.00 | | 81 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 311.00 | -24 970.00 | | -31 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 672.00 | | | 295 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 454.00 | 28 000.00 | | 109 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | 28 000.00 | | 94 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 471.00 | 50 483.00 | 77 988.00 | 128 471.00 |
VI Groupe et associés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 547.00 | 198 558.00 | 77 988.00 | 276 547.00 |