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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 304.00 | 164 635.00 | | 195 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 672.00 | 30 669.00 | | 42 672.00 |
DL TOTAL (I) | 292 976.00 | 250 304.00 | | 292 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 007.00 | 161 679.00 | | 128 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 19 267.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | 8 039.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 905.00 | 189 754.00 | | 140 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 880.00 | 440 057.00 | | 433 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 293.00 | 5 709.00 | | 62 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 101 200.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329.00 | 70 532.00 | | 69 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 672.00 | 30 669.00 | | 42 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 451.00 | 45 839.00 | 78 612.00 | 124 451.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 905.00 | 62 293.00 | 78 612.00 | 140 905.00 |