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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 622.00 | 42 141.00 | 15 481.00 | 57 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 338.00 | 7 921.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 741.00 | 54 878.00 | 284 862.00 | 339 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 248.00 | 356.00 | 121 891.00 | 122 248.00 |
BZ Autres créances | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 818.00 | 356.00 | 164 461.00 | 164 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 558.00 | 55 235.00 | 449 324.00 | 504 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 582.00 | 1 720.00 | | 5 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 3 862.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 39 733.00 | 27 582.00 | | 39 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 759.00 | 229 057.00 | | 177 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 816.00 | 58 634.00 | | 83 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 20 007.00 | | 17 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 844.00 | 87 518.00 | | 124 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 122.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 591.00 | 397 339.00 | | 406 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 324.00 | 438 921.00 | | 449 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 455.00 | 170 741.00 | | 199 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 60.00 | | 1 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 218.00 | | 4 523.00 | 335 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | | 4 523.00 | 73 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 19 791.00 | | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | 19 791.00 | | 34 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 11 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | | 11 000.00 | 14 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 598.00 | 51 462.00 | 125 136.00 | 176 598.00 |
VI Groupe et associés | 83 816.00 | 1 816.00 | 82 000.00 | 83 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 278.00 | 164 362.00 | 1 916.00 | 166 278.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 591.00 | 199 455.00 | 207 136.00 | 406 591.00 |