| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 971.00 | 204.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 102.00 | 18 054.00 | 20 048.00 | 38 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 65 018.00 | 25 271.00 | 90 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 455.00 | 84 043.00 | 127 412.00 | 211 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 996.00 | 84 043.00 | 314 953.00 | 398 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 115.00 | 21 839.00 | | 34 115.00 |
DH Report à nouveau | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | 12 276.00 | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 100 139.00 | 52 477.00 | | 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 626.00 | 129 742.00 | | 98 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 34.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 49 701.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 157.00 | 82 844.00 | | 70 157.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 7 309.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 814.00 | 269 630.00 | | 214 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 953.00 | 322 106.00 | | 314 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 184.00 | 171 213.00 | | 148 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 911.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 107.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 107.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 310.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 339.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 905.00 | 1 329 336.00 | | 1 447 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 243.00 | 1 317 061.00 | | 1 400 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 662.00 | 12 276.00 | | 47 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | 10 684.00 | | 12 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 446.00 | | 6 563.00 | 214 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 555.00 | 211 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 128 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 525.00 | | 539.00 | 82 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 921.00 | | 6 024.00 | 131 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 361.00 | 20 238.00 | 9 555.00 | 73 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 802.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 191.00 | 19 436.00 | 9 555.00 | 73 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UX Autres créances clients | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 626.00 | 31 996.00 | 66 631.00 | 98 626.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 814.00 | 148 184.00 | 66 631.00 | 214 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |