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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 3 017.00 | 4 302.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 3 017.00 | 8 982.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 221.00 | | 238 221.00 | 238 221.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 290.00 | | 838 290.00 | 838 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 289.00 | 3 017.00 | 847 272.00 | 850 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 172.00 | 119 277.00 | | 100 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 936.00 | -19 105.00 | | 137 936.00 |
DL TOTAL (I) | 243 608.00 | 105 672.00 | | 243 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 935.00 | 1 926 878.00 | | 193 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 403.00 | 85 691.00 | | 130 403.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 664.00 | 2 012 569.00 | | 603 664.00 |
ED (V) | | 120 088.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 272.00 | 2 238 329.00 | | 847 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 056.00 | 103 113.00 | 1 423 168.00 | 1 320 056.00 |
FG Production vendue services | 33 780.00 | 475.00 | 34 255.00 | 33 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 836.00 | 103 588.00 | 1 457 424.00 | 1 353 836.00 |
FQ Autres produits | | | 61 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 750.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 750.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | -750.00 | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 49 151.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 327.00 | 1 979 758.00 | | 1 546 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 392.00 | 1 998 862.00 | | 1 408 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 936.00 | -19 105.00 | | 137 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | 1 007.00 | 11 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007.00 | | 11 999.00 | 1 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | 7 319.00 | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | 1 007.00 | 7 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 1 768.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 768.00 | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 935.00 | 193 935.00 | | 193 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VI Groupe et associés | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 682.00 | 293 002.00 | 4 680.00 | 297 682.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 664.00 | 603 664.00 | | 603 664.00 |