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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 317.00 | 573.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 842.00 | 5 516.00 | 13 326.00 | 18 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 732.00 | 5 833.00 | 52 899.00 | 58 732.00 |
BT Marchandises | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 500.00 | 5 833.00 | 224 667.00 | 230 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 327.00 | | 742 327.00 | 742 327.00 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 201.00 | | 748 201.00 | 748 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 714.00 | | | 756 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 478.00 | | | 720 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 596.00 | 10 347.00 | 27 249.00 | 37 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 324.00 | 103 075.00 | 27 249.00 | 130 324.00 |