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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 7 381.00 | 3 626.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 396.00 | 254.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 504.00 | 12 623.00 | 13 880.00 | 26 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
BZ Autres créances | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 289.00 | 12 623.00 | 418 666.00 | 431 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 666.00 | | | 418 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 757.00 | | 1 204 757.00 | 1 204 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 757.00 | | 1 204 757.00 | 1 204 757.00 |
FM Production stockée | | | 33 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 887.00 | | | 1 245 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 760.00 | | | 1 193 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 019.00 | | 7 786.00 | 25 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 26 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 13 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | 7 786.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 1 855.00 | | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 1 855.00 | | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 920.00 | 18 303.00 | 18 617.00 | 36 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VP Divers | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 681.00 | 236 064.00 | 18 617.00 | 254 681.00 |