| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 186 001.00 | 110 901.00 | 1 075 100.00 | 1 186 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 001.00 | 110 901.00 | 1 075 100.00 | 1 186 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 355.00 | 110 901.00 | 1 177 454.00 | 1 288 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 959.00 | -61 142.00 | | -100 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | -39 816.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | -68 368.00 | -99 959.00 | | -68 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 848.00 | 1 001 874.00 | | 930 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 11 568.00 | | 151 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | 15 457.00 | | 13 299.00 |
EA Autres dettes | 142 668.00 | 164 743.00 | | 142 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 822.00 | 1 193 641.00 | | 1 245 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 454.00 | 1 093 683.00 | | 1 177 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 545.00 | | 91 456.00 | 1 094 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 545.00 | | 91 456.00 | 1 094 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 623.00 | 45 278.00 | | 65 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | 45 278.00 | | 65 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VB T. V. A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 269.00 | 72 383.00 | 303 482.00 | 930 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 821.00 | 387 936.00 | 303 482.00 | 1 245 821.00 |