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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836.00 | 2 980.00 | 4 856.00 | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 9 808.00 | 35 642.00 | 45 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 671.00 | 12 788.00 | 425 883.00 | 438 671.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 925.00 | 12 788.00 | 505 137.00 | 517 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552.00 | 33 245.00 | | 22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 56 796.00 | 34 245.00 | | 56 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 121.00 | 320 394.00 | | 281 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 67 415.00 | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 418.00 | 60 154.00 | | 120 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 25 763.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 341.00 | 473 726.00 | | 448 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 137.00 | 507 971.00 | | 505 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 563.00 | 207 423.00 | | 226 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
FG Production vendue services | 389 537.00 | | 389 537.00 | 389 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 7 989.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -17.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 5 448.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 316.00 | 576 683.00 | | 508 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 765.00 | 543 438.00 | | 485 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 552.00 | 33 245.00 | | 22 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | 2 910.00 | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 6 114.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 6 114.00 | | 6 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 17 286.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 527.00 | 21 189.00 | | 13 527.00 |
ST Autres comptes | 78 383.00 | 91 834.00 | | 78 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 086.00 | 184 461.00 | | 199 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 979.00 | 26 955.00 | | 21 979.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 509.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 095.00 | 7 644.00 | | 7 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | 24 930.00 | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 825.00 | 101 694.00 | | 89 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 075.00 | 66 326.00 | | 51 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 736.00 | 297 993.00 | | 291 736.00 |