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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 6 920.00 | 8 530.00 | 15 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 715.00 | 6 920.00 | 140 795.00 | 147 715.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
110 Total général Actif | 147 963.00 | 6 920.00 | 141 043.00 | 147 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 583.00 | 20 523.00 | | 26 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 292.00 | | | 292.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 945.00 | 20 524.00 | | 26 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 538.00 | 974.00 | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 8 473.00 | 7 970.00 | | 8 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 3 517.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 2 338.00 | | 4 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 326.00 | 14 799.00 | | 17 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 619.00 | 5 725.00 | | 9 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 121.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 1 800.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 471.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 967.00 | 2 750.00 | | 6 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |