| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 577.00 | 254.00 | 26 831.00 |
AH Fonds commercial | 652 869.00 | | 652 869.00 | 652 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 37 200.00 | 22 539.00 | 59 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739 535.00 | 63 776.00 | 675 759.00 | 739 535.00 |
BN En cours de production de biens | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 003.00 | 23 904.00 | 147 099.00 | 171 003.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 626.00 | 23 904.00 | 412 722.00 | 436 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 161.00 | 87 680.00 | 1 088 481.00 | 1 176 161.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 565.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 20 497.00 | 4 565.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 558.00 | 402 833.00 | | 339 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 048.00 | 470 906.00 | | 555 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 32 021.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 766.00 | 135 429.00 | | 105 766.00 |
EA Autres dettes | 18 538.00 | 26 970.00 | | 18 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 566.00 | 199 755.00 | | 38 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 984.00 | 1 267 913.00 | | 1 067 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 481.00 | 1 272 478.00 | | 1 088 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 048.00 | | | 555 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 098.00 | | 889 098.00 | 889 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 098.00 | | 889 098.00 | 889 098.00 |
FM Production stockée | | | 8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | 948.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 446.00 | 950.00 | | 97 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 446.00 | 96 050.00 | | -97 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -390.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 420.00 | 515 376.00 | | 903 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 489.00 | 514 811.00 | | 887 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | 565.00 | | 15 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 687.00 | | 3 848.00 | 735 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 618.00 | | 1 082.00 | 678 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 973.00 | | 2 766.00 | 56 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 954.00 | 14 823.00 | | 48 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 9 532.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | 5 291.00 | | 31 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 418.00 | 12 486.00 | | 11 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 418.00 | 12 486.00 | | 11 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 418.00 | 12 486.00 | | 11 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UX Autres créances clients | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 558.00 | 63 720.00 | 259 385.00 | 339 558.00 |
VI Groupe et associés | 555 048.00 | 555 048.00 | | 555 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 984.00 | 792 146.00 | 259 385.00 | 1 067 984.00 |