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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 323.00 | 616.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 17 064.00 | 41 048.00 | 58 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 727.00 | 17 387.00 | 1 545 339.00 | 1 562 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 086.00 | | 298 086.00 | 298 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 813.00 | 17 387.00 | 1 843 426.00 | 1 860 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 386.00 | | | -87 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 751.00 | | | 1 629 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 426.00 | | | 1 843 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 665 039.00 | 665 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 665 039.00 | 665 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 199.00 | | | 716 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 114.00 | | 614.00 | 1 562 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 940.00 | | | 1 500 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 499.00 | | 614.00 | 57 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 14 890.00 | | 2 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 313.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 14 577.00 | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 038.00 | 260 378.00 | 3 660.00 | 264 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |