| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 487.00 | 22 513.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 8 528.00 | 51 472.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 58.00 | 3 261.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 519.00 | 11 073.00 | 158 446.00 | 169 519.00 |
BT Marchandises | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 246.00 | 11 073.00 | 229 173.00 | 240 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 793.00 | | | -15 793.00 |
DL TOTAL (I) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 659.00 | | 407 659.00 | 407 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 659.00 | | 407 659.00 | 407 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 198.00 | | | 415 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 991.00 | | | 430 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 793.00 | | | -15 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 038.00 | 21 712.00 | 89 602.00 | 136 038.00 |
VI Groupe et associés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 966.00 | 127 640.00 | 89 602.00 | 241 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
ST Autres comptes | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |