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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 732 432.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 337 470.00 | 49 727.00 | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 009.00 | 876 232.00 | 141 778.00 | 1 018 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 940.00 | | 942 940.00 | 942 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 070.00 | | 458 070.00 | 458 070.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 63 217 153.00 | |
BT Marchandises | 288 881.00 | 206 975.00 | 81 906.00 | 288 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 741 394.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 565 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 063 596.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 542 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 722 474.00 | | 722 474.00 | 722 474.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 130 221 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 438 389.00 | |
CU Autres participations | 40 390 434.00 | 50 601.00 | 40 339 832.00 | 40 390 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 965 592.00 | 23 327 444.00 | | 23 965 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 744.00 | 2 328 337.00 | | 2 332 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 8 040 883.00 | 7 571 077.00 | | 8 040 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339 288.00 | 15 985 460.00 | | 17 339 288.00 |
DK Provisions réglementées | 49 727.00 | 111 759.00 | | 49 727.00 |
DL TOTAL (I) | 81 131 256.00 | 75 543 753.00 | | 81 131 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 440 635.00 | 4 734 635.00 | | 4 440 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437 677.00 | 5 028 229.00 | | 3 437 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | 4 754.00 | | 4 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 490.00 | 730 558.00 | | 529 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150 514.00 | 27 366 835.00 | | 23 150 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272 037.00 | 6 482 017.00 | | 8 272 037.00 |
EA Autres dettes | 61 707 644.00 | 58 825 369.00 | | 61 707 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129 535.00 | 2 775 008.00 | | 3 129 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 819 590.00 | 108 296 894.00 | | 103 819 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 438 389.00 | 193 823 808.00 | | 193 438 389.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 306 349.00 | 17 998 216.00 | | 20 306 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 040 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 586 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 106 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38 642 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 125 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 357 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 979 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 674.00 | |
GE Autres charges | | | 44 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -195 314 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 791 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -833 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 927 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 770.00 | 336 350.00 | | 185 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 275.00 | 1 417 800.00 | | 1 525 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 032.00 | 148 978.00 | | 882 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703 246.00 | 10 230 974.00 | | 11 703 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 500.00 | 417 677.00 | | 845 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092 187.00 | 1 124 870.00 | | 1 092 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 000.00 | 294 180.00 | | 526 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 385 757.00 | -9 629 279.00 | | -9 385 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317 489.00 | 601 695.00 | | 2 317 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995 654.00 | -948 362.00 | | -995 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 815 373.00 | 45 989 363.00 | | 48 815 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476 085.00 | 30 003 903.00 | | 31 476 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339 288.00 | 15 985 460.00 | | 17 339 288.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -281 999.00 | -111 592.00 | | -281 999.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 249 219.00 | 18 535 963.00 | | 21 249 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 967 220.00 | 18 424 371.00 | | 20 967 220.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 660 871.00 | 426 155.00 | | 660 871.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 306 349.00 | 17 998 216.00 | | 20 306 349.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 177 266.00 | | 1 693 179.00 | 43 177 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493 369.00 | 41 922 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 432.00 | 43 328 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 063.00 | 1 018 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 188.00 | | 81 885.00 | 985 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 804 882.00 | | 1 611 295.00 | 41 804 882.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 420.00 | 123 344.00 | 49 063.00 | 1 139 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 437.00 | 62 032.00 | | 275 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 983.00 | 61 312.00 | 49 063.00 | 863 983.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 759.00 | | 62 032.00 | 111 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734 635.00 | 526 000.00 | 820 000.00 | 4 734 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 067.00 | | 68 092.00 | 275 067.00 |
6T Sur comptes clients | 759 745.00 | 561 674.00 | 456 940.00 | 759 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 413.00 | 561 674.00 | 525 032.00 | 1 085 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931 807.00 | 1 087 674.00 | 1 407 064.00 | 5 931 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 490.00 | 201 610.00 | 327 880.00 | 529 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 849.00 | 7 745 849.00 | | 7 745 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 980.00 | 1 115 980.00 | | 1 115 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 912.00 | 695 912.00 | | 695 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 211 968.00 | 41 211 968.00 | | 41 211 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129 535.00 | 3 129 535.00 | | 3 129 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 940.00 | | 942 940.00 | 942 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 070.00 | | 458 070.00 | 458 070.00 |
UX Autres créances clients | 21 489 858.00 | 21 489 858.00 | | 21 489 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 044.00 | 381 044.00 | | 381 044.00 |
VB T. V. A. | 7 087 080.00 | 7 087 080.00 | | 7 087 080.00 |
VC Groupe et associés | 14 246 500.00 | 14 246 500.00 | | 14 246 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 427 189.00 | 4 427 189.00 | | 4 427 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210 578.00 | 13 210 578.00 | | 13 210 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 474.00 | 713 866.00 | 8 608.00 | 722 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 561 796.00 | 57 152 177.00 | 1 409 618.00 | 58 561 796.00 |
VW T.V.A. | 6 289 342.00 | 6 289 342.00 | | 6 289 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 320 978.00 | 64 993 098.00 | 327 880.00 | 65 320 978.00 |