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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 017.00 | 14 245.00 | 4 771.00 | 19 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 021.00 | 1 360 679.00 | 709 342.00 | 2 070 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 238.00 | 944 033.00 | 470 205.00 | 1 414 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 462.00 | 2 318 958.00 | 1 199 504.00 | 3 518 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BN En cours de production de biens | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 483.00 | 3 787.00 | 1 187 696.00 | 1 191 483.00 |
BZ Autres créances | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 851 620.00 | | 851 620.00 | 851 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 359.00 | 3 787.00 | 2 441 572.00 | 2 445 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 820.00 | 2 322 744.00 | 3 641 076.00 | 5 963 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 770.00 | 690 130.00 | | 806 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 439.00 | 216 640.00 | | 368 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 209.00 | 1 056 770.00 | | 1 325 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 851.00 | 1 073 675.00 | | 1 155 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 864.00 | 114 892.00 | | 69 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 555.00 | 414 272.00 | | 716 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 926.00 | 194 092.00 | | 172 926.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 319.00 | 128 286.00 | | 194 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 867.00 | 1 925 217.00 | | 2 315 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 076.00 | 3 011 986.00 | | 3 641 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 009 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 009 686.00 | |
FM Production stockée | | | 130 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 726.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 561.00 | 54 994.00 | | 53 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 771.00 | 6 635.00 | | 16 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 790.00 | 48 359.00 | | 36 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 646.00 | 40 334.00 | | 95 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 587.00 | 4 602 409.00 | | 6 253 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 148.00 | 4 385 769.00 | | 5 885 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 439.00 | 216 640.00 | | 368 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 090.00 | 496 726.00 | 119 859.00 | 1 942 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 1 154.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 199.00 | 159 525.00 | 112 692.00 | 897 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 555.00 | 716 555.00 | | 716 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 851.00 | 370 343.00 | 735 390.00 | 1 155 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 597.00 | 373 597.00 | | 373 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 385.00 | 1 281 997.00 | 5 388.00 | 1 287 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 867.00 | 1 530 359.00 | 735 390.00 | 2 315 867.00 |