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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 544.00 | 56 106.00 | 2 438.00 | 58 544.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 2 687 322.00 | 1 020 742.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 775.00 | 298 096.00 | 58 679.00 | 356 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 720.00 | 1 189 463.00 | 687 257.00 | 1 876 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 879.00 | | 362 879.00 | 362 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 562.00 | 4 230 987.00 | 2 962 575.00 | 7 193 562.00 |
BT Marchandises | 18 268 698.00 | 2 926 880.00 | 15 341 819.00 | 18 268 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 727.00 | 52 966.00 | 2 086 761.00 | 2 139 727.00 |
BZ Autres créances | 3 767 981.00 | | 3 767 981.00 | 3 767 981.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 455.00 | | 358 455.00 | 358 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 570 074.00 | 2 979 845.00 | 21 590 229.00 | 24 570 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 763 636.00 | 7 210 833.00 | 24 552 804.00 | 31 763 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 355 038.00 | 5 273 935.00 | | 5 355 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 431.00 | 681 103.00 | | 933 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 111.00 | 8 171.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 678.00 | 6 739 307.00 | | 7 071 678.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 585.00 | 4 003 061.00 | | 5 258 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 273.00 | 771 678.00 | | 777 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 558.00 | 7 591 091.00 | | 9 764 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 527.00 | 641 565.00 | | 518 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | 23 914.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 150 200.00 | 120 692.00 | | 150 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 024.00 | 821 575.00 | | 942 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 471 794.00 | 13 973 576.00 | | 17 471 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 804.00 | 20 722 215.00 | | 24 552 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 694 521.00 | 13 201 898.00 | | 16 694 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174 230.00 | 3 866 615.00 | | 5 174 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 509 525.00 | 190 125.00 | 48 699 650.00 | 48 509 525.00 |
FG Production vendue services | 3 857 026.00 | 839.00 | 3 857 865.00 | 3 857 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 366 551.00 | 190 965.00 | 52 557 515.00 | 52 366 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 326 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 817 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873 237.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 006 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 938.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 38 622.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | -39 573.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 543.00 | 293 849.00 | | 392 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 348 723.00 | 52 869 834.00 | | 54 348 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 415 292.00 | 52 188 731.00 | | 53 415 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 431.00 | 681 103.00 | | 933 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 318.00 | | 225 244.00 | 6 968 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 165.00 | | 1 959.00 | 761 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848 274.00 | | 219 285.00 | 5 848 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 879.00 | | 4 000.00 | 358 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 756.00 | 345 231.00 | | 3 885 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 119.00 | 987.00 | | 55 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 637.00 | 344 244.00 | | 3 830 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 769 583.00 | 2 857 706.00 | 1 700 409.00 | 1 769 583.00 |
6T Sur comptes clients | 37 490.00 | 15 531.00 | 55.00 | 37 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 072.00 | 2 873 237.00 | 1 700 464.00 | 1 807 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 404.00 | 2 873 237.00 | 1 700 464.00 | 1 816 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873 237.00 | 1 700 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 558.00 | 9 764 558.00 | | 9 764 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 856.00 | 169 856.00 | | 169 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 321.00 | 222 321.00 | | 222 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 024.00 | 942 024.00 | | 942 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 879.00 | 28 000.00 | 334 879.00 | 362 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 185.00 | 2 076 185.00 | | 2 076 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VB T. V. A. | 597 843.00 | 597 843.00 | | 597 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 872.00 | 1 374 872.00 | | 1 374 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 174 230.00 | 5 174 230.00 | | 5 174 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VI Groupe et associés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 150.00 | | | 305 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 968.00 | 1 753 968.00 | | 1 753 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 042.00 | 6 294 162.00 | 334 879.00 | 6 629 042.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 694 521.00 | 16 694 521.00 | | 16 694 521.00 |