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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 112 054.00 | 78 515.00 | 33 539.00 | 112 054.00 |
AP Constructions | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 665.00 | 7 272.00 | 36 393.00 | 43 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 089.00 | 124 157.00 | 69 932.00 | 194 089.00 |
BT Marchandises | 398 208.00 | | 398 208.00 | 398 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 930.00 | 1 435.00 | 62 495.00 | 63 930.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 286.00 | 1 435.00 | 705 851.00 | 707 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 374.00 | 125 591.00 | 775 783.00 | 901 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 194 412.00 | 174 905.00 | | 194 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | 19 506.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 309 988.00 | 259 004.00 | | 309 988.00 |
DP Provisions pour risques | 47 687.00 | 10 000.00 | | 47 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 687.00 | 10 000.00 | | 47 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 028.00 | 92 337.00 | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 826.00 | 224 119.00 | | 362 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | 26 996.00 | | 19 149.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 4 250.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 108.00 | 347 703.00 | | 418 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 783.00 | 616 706.00 | | 775 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 687.00 | 347 703.00 | | 399 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 92 337.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 171.00 | | 38 516.00 | 187 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 194 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 184 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 065.00 | | 38 516.00 | 178 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 844.00 | 8 396.00 | 30 083.00 | 145 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 147.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 886.00 | 8 249.00 | 30 083.00 | 136 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 37 687.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 37 687.00 | | 11 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 826.00 | 362 826.00 | | 362 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 388.00 | 10 966.00 | 18 421.00 | 29 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 108.00 | 399 687.00 | 18 421.00 | 418 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 7 708.00 | | 9 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | 7 975.00 | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 174 554.00 | 145 269.00 | | 174 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 369.00 | 4 325.00 | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 791.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | 8 499.00 | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 107.00 | 28 515.00 | | 68 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 412.00 | 65 676.00 | | 127 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 468.00 | 157 569.00 | | 186 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |