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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 569.00 | 36 735.00 | 7 833.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 156.00 | 62 160.00 | 27 997.00 | 90 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 107 539.00 | 43 222.00 | 150 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BN En cours de production de biens | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 624.00 | 10 899.00 | 117 725.00 | 128 624.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 476.00 | 10 899.00 | 232 576.00 | 243 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 237.00 | 118 439.00 | 275 798.00 | 394 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 306.00 | 112 740.00 | | 127 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 092.00 | 20 566.00 | | -14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 132 103.00 | 152 195.00 | | 132 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 512.00 | 34 008.00 | | 28 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 291.00 | 15 505.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 73 585.00 | | 59 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 41 064.00 | | 39 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 695.00 | 164 162.00 | | 143 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 798.00 | 316 358.00 | | 275 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 102.00 | | 18 061.00 | 141 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 150 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 134 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 422.00 | | 14 704.00 | 128 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 3 356.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 061.00 | 19 879.00 | 8 401.00 | 96 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 417.00 | 19 879.00 | 8 401.00 | 87 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | 1 660.00 | 1 000.00 | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 239.00 | 1 660.00 | 1 000.00 | 10 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239.00 | 1 660.00 | 1 000.00 | 10 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 268.00 | 15 475.00 | 12 793.00 | 28 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 130.00 | 156 052.00 | 1 078.00 | 157 130.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 404.00 | 115 611.00 | 12 793.00 | 128 404.00 |