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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 419.00 | 453.00 | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
AN Terrains | 9 267.00 | 1 916.00 | 7 351.00 | 9 267.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 5 659.00 | 4 393.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 884.00 | 637 239.00 | 59 645.00 | 696 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 399.00 | 1 234 849.00 | 898 550.00 | 2 133 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BF Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 752.00 | 1 897 082.00 | 1 887 670.00 | 3 784 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 581.00 | 5 456.00 | 233 125.00 | 238 581.00 |
BZ Autres créances | 3 127 408.00 | | 3 127 408.00 | 3 127 408.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 845.00 | 5 456.00 | 3 378 389.00 | 3 383 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 598.00 | 1 902 538.00 | 5 266 059.00 | 7 168 598.00 |
CU Autres participations | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 515.00 | 1 148 515.00 | | 1 148 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | | 54 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 372.00 | 1 260 238.00 | | 1 074 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 283.00 | 2 530 787.00 | | 2 290 283.00 |
DP Provisions pour risques | 142 497.00 | 99 041.00 | | 142 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 399.00 | 3 430.00 | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 896.00 | 102 471.00 | | 145 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 261.00 | 492 331.00 | | 425 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 260.00 | 897 921.00 | | 988 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 992.00 | 1 292 776.00 | | 1 010 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 480.00 | 35 553.00 | | 169 480.00 |
EA Autres dettes | 193 052.00 | 216 255.00 | | 193 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | 10 918.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 881.00 | 2 945 756.00 | | 2 829 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 059.00 | 5 579 014.00 | | 5 266 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FG Production vendue services | 9 562 933.00 | | 9 562 933.00 | 9 562 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 692.00 | | 9 564 692.00 | 9 564 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 483.00 | 730 152.00 | | 53 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 047.00 | 730 152.00 | | 146 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333.00 | 113 313.00 | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | 28 754.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 504.00 | 142 067.00 | | 126 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 543.00 | 588 084.00 | | 19 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090.00 | 238 672.00 | | 63 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 625.00 | 443 727.00 | | 151 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 120 684.00 | 10 615 652.00 | | 10 120 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 312.00 | 9 355 414.00 | | 9 046 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 372.00 | 1 260 238.00 | | 1 074 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 080.00 | | 547 952.00 | 3 558 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 869.00 | 39 411.00 | 3 784 752.00 | 281 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 869.00 | 39 411.00 | 2 853 873.00 | 281 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 216.00 | | | 618 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 200.00 | | 547 952.00 | 2 627 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 897.00 | 163 988.00 | 38 803.00 | 1 771 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 278.00 | | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 757.00 | 163 710.00 | 38 803.00 | 1 754 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 471.00 | 92 575.00 | 49 151.00 | 102 471.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 471.00 | 98 032.00 | 49 151.00 | 102 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 49 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 260.00 | 988 260.00 | | 988 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 377.00 | 385 377.00 | | 385 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UP Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 238 581.00 | 230 110.00 | 8 471.00 | 238 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 855.00 | 2 874 855.00 | | 2 874 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VP Divers | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 159.00 | 3 389 336.00 | 32 822.00 | 3 422 159.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 881.00 | 2 405 334.00 | 424 547.00 | 2 829 881.00 |