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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 952.00 | 1 278.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
AP Constructions | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 840.00 | 26 894.00 | 2 945.00 | 29 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 528.00 | 118 733.00 | 2 795.00 | 121 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 430.00 | 163 717.00 | 38 713.00 | 202 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BN En cours de production de biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
BZ Autres créances | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CF Disponibilités | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 588.00 | 163 717.00 | 403 871.00 | 567 588.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 971.00 | 171 793.00 | | 172 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | 61 179.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 226 244.00 | 241 333.00 | | 226 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 109.00 | 277.00 | | 25 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | 67 884.00 | | 78 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 125 445.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 627.00 | 193 605.00 | | 177 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 871.00 | 434 938.00 | | 403 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 627.00 | 193 605.00 | | 177 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 514.00 | | 9 916.00 | 192 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 073.00 | | 7 126.00 | 27 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 859.00 | | 2 780.00 | 159 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 10.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 209.00 | 3 508.00 | | 160 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 523.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 914.00 | 2 985.00 | | 153 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VP Divers | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 094.00 | 292 944.00 | 150.00 | 293 094.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 627.00 | 177 627.00 | | 177 627.00 |