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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 072.00 | 107 092.00 | 10 980.00 | 118 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 735.00 | 153 160.00 | 93 574.00 | 246 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 777.00 | 261 952.00 | 105 826.00 | 367 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 96 163.00 | 10 701.00 | 85 461.00 | 96 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 598.00 | 1 739.00 | 171 858.00 | 173 598.00 |
BZ Autres créances | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 071.00 | 417.00 | 11 654.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 863.00 | 12 858.00 | 443 005.00 | 455 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 640.00 | 274 810.00 | 548 831.00 | 823 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 152 960.00 | 98 643.00 | | 152 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 54 317.00 | | 61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 229 838.00 | 168 800.00 | | 229 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 281.00 | 15 804.00 | | 26 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 178.00 | 63.00 | | 53 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 206 290.00 | | 143 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | 57 018.00 | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 11 822.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 993.00 | 291 247.00 | | 318 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 831.00 | 460 047.00 | | 548 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 993.00 | 290 997.00 | | 318 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 008.00 | 9 978.00 | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 911.00 | | 81 898.00 | 302 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 031.00 | 367 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 860.00 | 364 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 769.00 | | 81 898.00 | 295 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 836.00 | 16 600.00 | 16 485.00 | 261 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 4 171.00 | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 966.00 | 16 600.00 | 12 314.00 | 255 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 671.00 | | 8 970.00 | 19 671.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 541.00 | 1 287.00 | 8 970.00 | 20 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 541.00 | 1 287.00 | 8 970.00 | 20 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 549.00 | 249 462.00 | 2 087.00 | 251 549.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 3 039.00 | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | 14 421.00 | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 107 088.00 | 88 968.00 | | 107 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 087.00 | 29 177.00 | | 35 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 061.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 192.00 | 173 537.00 | | 59 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 746.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | 4 785.00 | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 073.00 | 202 270.00 | | 212 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 001.00 | 154 024.00 | | 131 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 298.00 | 306 104.00 | | 220 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |