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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 33 960.00 | 507.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 955.00 | 52 770.00 | 1 184.00 | 53 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 972.00 | 1 619.00 | 54 353.00 | 55 972.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 272.00 | 1 619.00 | 98 652.00 | 100 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 226.00 | 54 389.00 | 99 837.00 | 154 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -306 195.00 | -296 354.00 | | -306 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | -9 841.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | -251 187.00 | -253 395.00 | | -251 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 792.00 | 2 706.00 | | 41 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 197.00 | 264 340.00 | | 248 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 53 935.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | 49 642.00 | | 37 040.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 115.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 024.00 | 370 736.00 | | 351 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 837.00 | 117 341.00 | | 99 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
FD Production vendue biens | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
FG Production vendue services | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 208.00 | 259 467.00 | | 253 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 999.00 | 269 308.00 | | 250 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | -9 841.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 569.00 | 201.00 | | 52 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 201.00 | | 45 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | | 189.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | 189.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | | 189.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VI Groupe et associés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
VP Divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 786.00 | 79 188.00 | 598.00 | 79 786.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |