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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 620.00 | 19 705.00 | 14 915.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 9 769.00 | 21 066.00 | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 241.00 | 45 260.00 | 35 981.00 | 81 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 967.00 | 45 260.00 | 210 707.00 | 255 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -226 656.00 | -112 716.00 | | -226 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 938.00 | -113 940.00 | | -119 938.00 |
DL TOTAL (I) | -26 632.00 | 93 306.00 | | -26 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 526.00 | 30 919.00 | | 45 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 78 985.00 | | 51 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 13 921.00 | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 65 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 339.00 | 188 826.00 | | 237 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 707.00 | 282 132.00 | | 210 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870.00 | 2 412.00 | 4 282.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870.00 | 2 412.00 | 4 282.00 | 1 870.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248.00 | 19 167.00 | | 12 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 186.00 | 133 107.00 | | 132 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 938.00 | -113 940.00 | | -119 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 260.00 | 9 958.00 | | 45 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | 6 874.00 | | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | 3 084.00 | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VP Divers | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |