| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 750.00 | 215 223.00 | 1 527.00 | 216 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 435 027.00 | 5 050 027.00 | 3 385 000.00 | 8 435 027.00 |
AN Terrains | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
AP Constructions | 4 508 742.00 | 1 448 057.00 | 3 060 685.00 | 4 508 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438 996.00 | 2 848 323.00 | 1 590 673.00 | 4 438 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 292.00 | 1 674 212.00 | 475 081.00 | 2 149 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052 940.00 | 11 246 162.00 | 8 806 778.00 | 20 052 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 391.00 | | 1 657 391.00 | 1 657 391.00 |
BN En cours de production de biens | 275 593.00 | | 275 593.00 | 275 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075 685.00 | | 2 075 685.00 | 2 075 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 540.00 | | 5 493 540.00 | 5 493 540.00 |
BZ Autres créances | 2 453 222.00 | | 2 453 222.00 | 2 453 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 318.00 | | 12 015 318.00 | 12 015 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 068 258.00 | 11 246 162.00 | 20 822 096.00 | 32 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 524 490.00 | 5 524 490.00 | | 5 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 824.00 | 1 741 385.00 | | 2 354 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 859.00 | 613 439.00 | | 985 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495 173.00 | 11 509 314.00 | | 12 495 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 490 210.00 | 450 605.00 | | 490 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 210.00 | 476 755.00 | | 490 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | 3 767.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 034.00 | 2 954 270.00 | | 3 249 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 236.00 | 1 446 750.00 | | 1 256 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 478.00 | | |
EA Autres dettes | 326 972.00 | 174 124.00 | | 326 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836 713.00 | 7 596 388.00 | | 7 836 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 822 096.00 | 19 582 457.00 | | 20 822 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717 660.00 | 14 702 743.00 | 25 420 403.00 | 10 717 660.00 |
FD Production vendue biens | -119 751.00 | -96 534.00 | -216 285.00 | -119 751.00 |
FG Production vendue services | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 611 129.00 | 14 606 210.00 | 25 217 338.00 | 10 611 129.00 |
FM Production stockée | | | 359 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 744 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 636 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 605.00 | |
GE Autres charges | | | 68 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 438 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 150.00 | 87 400.00 | | 87 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 150.00 | 87 400.00 | | 87 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 753.00 | 39 366.00 | | 77 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 48 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 753.00 | 87 366.00 | | 138 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 603.00 | 34.00 | | -51 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 600.00 | 313 264.00 | | 182 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 961 795.00 | 22 264 092.00 | | 25 961 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 936.00 | 21 650 652.00 | | 24 975 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 860.00 | 613 439.00 | | 985 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 667 622.00 | | 385 749.00 | 19 667 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 20 052 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650 997.00 | | 780.00 | 8 650 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003 185.00 | | 384 969.00 | 11 003 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 112.00 | 722 024.00 | 1.00 | 5 474 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 833.00 | 6 390.00 | | 208 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254 959.00 | 715 633.00 | 1.00 | 5 254 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 755.00 | 100 605.00 | 87 150.00 | 476 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 050 027.00 | | | 5 050 027.00 |
6T Sur comptes clients | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118 668.00 | | 68 641.00 | 5 118 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595 423.00 | 100 605.00 | 155 791.00 | 5 595 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 605.00 | 68 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | 87 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 034.00 | 3 249 034.00 | | 3 249 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 281.00 | 397 281.00 | | 397 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 972.00 | 326 972.00 | | 326 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 540.00 | 5 493 540.00 | | 5 493 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 598.00 | 1 824 598.00 | | 1 824 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 336.00 | 526 336.00 | | 526 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 283.00 | 8 009 283.00 | | 8 009 283.00 |
VW T.V.A. | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 243.00 | 7 832 243.00 | | 7 832 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |